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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | 10 275.00 | 1 700.00 | 11 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 153.00 | 7 776.00 | 3 377.00 | 11 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 988.00 | 34 911.00 | 5 077.00 | 39 988.00 |
BT Marchandises | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 625.00 | | 106 625.00 | 106 625.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 446 585.00 | | 446 585.00 | 446 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 236.00 | | 564 236.00 | 564 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 224.00 | 34 911.00 | 569 313.00 | 604 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 318.00 | | | 308 318.00 |
DL TOTAL (I) | 441 301.00 | | | 441 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 013.00 | | | 128 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 313.00 | | | 569 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 013.00 | | | 128 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 840.00 | 16 737.00 | 1 279 576.00 | 1 262 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 840.00 | 16 737.00 | 1 279 576.00 | 1 262 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 468.00 | | | 142 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 697.00 | | | 1 280 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 379.00 | | | 972 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 318.00 | | | 308 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 134.00 | | 2 385.00 | 45 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 031.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 531.00 | 39 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 28 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 128.00 | | 2 385.00 | 28 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 429.00 | 5 522.00 | 1 040.00 | 30 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | 3 992.00 | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 146.00 | 1 530.00 | 1 040.00 | 24 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 106 625.00 | | | 106 625.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 013.00 | 128 013.00 | | 128 013.00 |