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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763.00 | 6 532.00 | 2 231.00 | 8 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 598.00 | 35 367.00 | 2 231.00 | 37 598.00 |
BT Marchandises | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 612.00 | | 118 612.00 | 118 612.00 |
BZ Autres créances | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CF Disponibilités | 394 696.00 | | 394 696.00 | 394 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 279.00 | | 555 279.00 | 555 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 876.00 | 35 367.00 | 557 509.00 | 592 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 337.00 | | | 304 337.00 |
DL TOTAL (I) | 446 797.00 | | | 446 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 712.00 | | | 110 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 509.00 | | | 557 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 712.00 | | | 110 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 669.00 | 31 944.00 | 1 192 614.00 | 1 160 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 669.00 | 31 944.00 | 1 192 614.00 | 1 160 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 537.00 | | | 1 194 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 200.00 | | | 890 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 337.00 | | | 304 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391.00 | 37 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 25 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 381.00 | 377.00 | 2 391.00 | 37 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 406.00 | 377.00 | 2 391.00 | 25 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UX Autres créances clients | 118 612.00 | 118 612.00 | | 118 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 551.00 | 152 551.00 | | 152 551.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 712.00 | 110 712.00 | | 110 712.00 |