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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763.00 | 6 909.00 | 1 854.00 | 8 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 598.00 | 35 744.00 | 1 854.00 | 37 598.00 |
BT Marchandises | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 428.00 | | 219 428.00 | 219 428.00 |
BZ Autres créances | 21 928.00 | | 21 926.00 | 21 928.00 |
CF Disponibilités | 269 472.00 | | 269 472.00 | 269 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 664.00 | | 526 664.00 | 526 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 261.00 | 35 744.00 | 528 517.00 | 564 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 884.00 | | | 250 884.00 |
DL TOTAL (I) | 397 681.00 | | | 397 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 690.00 | | | 106 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 837.00 | | | 130 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 517.00 | | | 528 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 837.00 | | | 130 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 675.00 | 16 760.00 | 902 435.00 | 885 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 675.00 | 16 760.00 | 902 435.00 | 885 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 683.00 | | | 90 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 439.00 | | | 902 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 555.00 | | | 651 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 884.00 | | | 250 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 367.00 | 377.00 | | 35 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 392.00 | 377.00 | | 23 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 690.00 | 106 690.00 | | 106 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UX Autres créances clients | 219 428.00 | 219 428.00 | | 219 428.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 424.00 | 243 424.00 | | 243 424.00 |
VW T.V.A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 837.00 | 130 837.00 | | 130 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
ST Autres comptes | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 135.00 | | | 177 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |