| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 515.00 | 68 047.00 | 33 468.00 | 101 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 718.00 | 125 056.00 | 116 662.00 | 241 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 295.00 | 193 103.00 | 150 192.00 | 343 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 995.00 | | 132 995.00 | 132 995.00 |
BT Marchandises | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BZ Autres créances | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CF Disponibilités | 91 617.00 | | 91 617.00 | 91 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 302.00 | | 289 302.00 | 289 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 597.00 | 193 103.00 | 439 494.00 | 632 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 365.00 | 258 430.00 | | 264 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 639.00 | 5 935.00 | | -4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 268 526.00 | 273 165.00 | | 268 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 465.00 | 9 428.00 | | 9 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 465.00 | 9 428.00 | | 9 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 402.00 | 39 203.00 | | 29 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 324.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 231.00 | 53 341.00 | | 65 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 127.00 | 69 112.00 | | 66 127.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 304.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 503.00 | 162 283.00 | | 161 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 494.00 | 444 876.00 | | 439 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 037.00 | 132 881.00 | | 142 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 905.00 | | 58 570.00 | 299 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 180.00 | 343 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 180.00 | 343 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 842.00 | | 58 570.00 | 299 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 659.00 | 32 031.00 | 13 587.00 | 174 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 659.00 | 32 031.00 | 13 587.00 | 174 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 428.00 | 9 465.00 | 9 428.00 | 9 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 428.00 | 9 465.00 | 9 428.00 | 9 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 402.00 | 9 936.00 | 19 466.00 | 29 402.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VP Divers | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 045.00 | 61 045.00 | 80.00 | 61 045.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 503.00 | 142 037.00 | 19 466.00 | 161 503.00 |