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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 012.00 | 60 556.00 | 33 456.00 | 94 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 000.00 | 169 673.00 | 80 327.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 074.00 | 230 229.00 | 113 845.00 | 344 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 743.00 | | 137 743.00 | 137 743.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
BZ Autres créances | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CF Disponibilités | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 763.00 | | 255 763.00 | 255 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 837.00 | 230 229.00 | 369 609.00 | 599 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 365.00 | 264 365.00 | | 264 365.00 |
DH Report à nouveau | -24 718.00 | -4 639.00 | | -24 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 638.00 | -20 079.00 | | -62 638.00 |
DL TOTAL (I) | 185 808.00 | 248 447.00 | | 185 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 202.00 | 10 629.00 | | 11 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 202.00 | 10 629.00 | | 11 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 931.00 | 41 607.00 | | 33 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 4 593.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 636.00 | 73 750.00 | | 70 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 760.00 | 80 845.00 | | 66 760.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 599.00 | 200 956.00 | | 172 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 609.00 | 460 031.00 | | 369 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 523.00 | 174 371.00 | | 156 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 990.00 | | 16 814.00 | 354 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 730.00 | 344 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 730.00 | 344 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 927.00 | | 16 814.00 | 354 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 849.00 | 34 261.00 | 25 881.00 | 221 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 849.00 | 34 261.00 | 25 881.00 | 221 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 629.00 | 11 202.00 | 10 629.00 | 10 629.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 629.00 | 11 202.00 | 10 629.00 | 10 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 629.00 | 11 202.00 | 10 629.00 | 10 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 202.00 | 10 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 931.00 | 17 856.00 | 16 075.00 | 33 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VP Divers | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 599.00 | 156 523.00 | 16 075.00 | 172 599.00 |