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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 952.00 | 72 814.00 | 36 138.00 | 108 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 975.00 | 149 034.00 | 96 941.00 | 245 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 990.00 | 221 849.00 | 133 141.00 | 354 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
BT Marchandises | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BZ Autres créances | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
CF Disponibilités | 90 278.00 | | 90 278.00 | 90 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 890.00 | | 326 890.00 | 326 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 880.00 | 221 849.00 | 460 031.00 | 681 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 365.00 | 264 365.00 | | 264 365.00 |
DH Report à nouveau | -4 639.00 | | | -4 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 079.00 | -4 639.00 | | -20 079.00 |
DL TOTAL (I) | 248 447.00 | 268 526.00 | | 248 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 629.00 | 9 465.00 | | 10 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 629.00 | 9 465.00 | | 10 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 607.00 | 29 402.00 | | 41 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | 581.00 | | 4 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 750.00 | 65 231.00 | | 73 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 845.00 | 66 127.00 | | 80 845.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 162.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 956.00 | 161 503.00 | | 200 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 031.00 | 439 494.00 | | 460 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 371.00 | 142 037.00 | | 174 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 295.00 | | 14 822.00 | 343 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 128.00 | 354 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | 354 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 233.00 | | 14 822.00 | 343 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 103.00 | 31 874.00 | 3 128.00 | 193 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 103.00 | 31 874.00 | 3 128.00 | 193 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 465.00 | 10 629.00 | 9 465.00 | 9 465.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 465.00 | 10 629.00 | 9 465.00 | 9 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 465.00 | 10 629.00 | 9 465.00 | 9 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 629.00 | 9 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 607.00 | 15 023.00 | 26 584.00 | 41 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VP Divers | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 956.00 | 174 371.00 | 26 584.00 | 200 956.00 |