| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 54.00 | 85.00 | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 313.00 | 9 327.00 | 985.00 | 10 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 896.00 | 13 717.00 | 34 179.00 | 47 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 834.00 | 23 099.00 | 35 735.00 | 58 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 129.00 | | 98 129.00 | 98 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 963.00 | 23 099.00 | 133 864.00 | 156 963.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 933.00 | 68 835.00 | | 66 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 437.00 | -1 902.00 | | 18 437.00 |
DL TOTAL (I) | 93 620.00 | 75 183.00 | | 93 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 368.00 | 12 333.00 | | 7 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 3 182.00 | | 17 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 586.00 | 3 341.00 | | 6 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 244.00 | 22 240.00 | | 40 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 864.00 | 97 423.00 | | 133 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 086.00 | 14 973.00 | | 38 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 726.00 | | 195 726.00 | 195 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 726.00 | | 195 726.00 | 195 726.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 653.00 | 149 315.00 | | 198 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 216.00 | 151 218.00 | | 180 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 437.00 | -1 902.00 | | 18 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 348.00 | | 22 208.00 | 53 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 722.00 | 58 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 722.00 | 58 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 723.00 | | 22 208.00 | 52 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 192.00 | 5 630.00 | 16 722.00 | 34 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 12.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 149.00 | 5 618.00 | 16 722.00 | 34 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 267.00 | 5 108.00 | 2 159.00 | 7 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 244.00 | 38 086.00 | 2 159.00 | 40 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 216.00 | 3 721.00 | | 4 216.00 |
ST Autres comptes | 17 394.00 | 14 116.00 | | 17 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 398.00 | 9 173.00 | | 8 398.00 |
YT Sous‐traitance | 8 250.00 | 5 373.00 | | 8 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 590.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107.00 | 590.00 | | 1 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 253.00 | 22 249.00 | | 26 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 879.00 | 9 893.00 | | 13 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 258.00 | 32 583.00 | | 38 258.00 |