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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 77.00 | 62.00 | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 513.00 | 12 557.00 | 13 955.00 | 26 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 072.00 | 30 558.00 | 18 514.00 | 49 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 225.00 | 43 193.00 | 33 033.00 | 76 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
BZ Autres créances | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 355.00 | 43 193.00 | 151 162.00 | 194 355.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 423.00 | 85 370.00 | | 84 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 317.00 | 4 367.00 | | 7 317.00 |
DL TOTAL (I) | 99 989.00 | 97 987.00 | | 99 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 198.00 | 2 211.00 | | 13 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | 2 865.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 13 384.00 | | 12 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 653.00 | 7 005.00 | | 22 653.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 173.00 | 26 025.00 | | 51 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 162.00 | 124 012.00 | | 151 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 002.00 | 26 025.00 | | 42 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 120.00 | | 242 120.00 | 242 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 120.00 | | 242 120.00 | 242 120.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 775.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 504.00 | 177 547.00 | | 242 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 187.00 | 173 181.00 | | 235 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 317.00 | 4 367.00 | | 7 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 010.00 | | 16 215.00 | 60 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 385.00 | | 16 200.00 | 59 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | 15.00 | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 843.00 | 11 350.00 | | 31 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 12.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 777.00 | 11 338.00 | | 31 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 198.00 | 4 028.00 | 9 171.00 | 13 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 173.00 | 42 002.00 | 9 171.00 | 51 173.00 |