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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 66.00 | 73.00 | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 313.00 | 9 673.00 | 639.00 | 10 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 072.00 | 22 104.00 | 26 969.00 | 49 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 010.00 | 31 843.00 | 28 167.00 | 60 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 845.00 | | 95 845.00 | 95 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 855.00 | 31 843.00 | 124 012.00 | 155 855.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 370.00 | 66 933.00 | | 85 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 367.00 | 18 437.00 | | 4 367.00 |
DL TOTAL (I) | 97 987.00 | 93 620.00 | | 97 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211.00 | 7 368.00 | | 2 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | 3 384.00 | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 384.00 | 17 806.00 | | 13 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 005.00 | 6 586.00 | | 7 005.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 025.00 | 40 244.00 | | 26 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 012.00 | 133 864.00 | | 124 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 025.00 | 38 086.00 | | 26 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 185.00 | | 177 185.00 | 177 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 185.00 | | 177 185.00 | 177 185.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 45.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 45.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 2 455.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 2 926.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 547.00 | 198 653.00 | | 177 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 181.00 | 180 216.00 | | 173 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 367.00 | 18 437.00 | | 4 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 834.00 | | 1 176.00 | 58 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 209.00 | | 1 176.00 | 58 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 099.00 | 8 744.00 | | 23 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 12.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 045.00 | 8 732.00 | | 23 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | 350.00 | | 9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 124.00 | 4 216.00 | | 4 124.00 |
ST Autres comptes | 15 231.00 | 17 394.00 | | 15 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 995.00 | 8 398.00 | | 11 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 266.00 | 8 250.00 | | 5 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 757.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803.00 | 1 107.00 | | 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 176.00 | 26 253.00 | | 24 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 315.00 | 13 879.00 | | 9 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 616.00 | 38 258.00 | | 36 616.00 |