| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 896.00 | 35 895.00 | 1.00 | 35 896.00 |
AP Constructions | 695 572.00 | 170 523.00 | 525 049.00 | 695 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 797.00 | 206 418.00 | 533 379.00 | 739 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 142.00 | 206 418.00 | 562 724.00 | 769 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 665.00 | 241 216.00 | | 254 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 679.00 | 43 449.00 | | 63 679.00 |
DL TOTAL (I) | 334 844.00 | 301 165.00 | | 334 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 257.00 | 167 384.00 | | 106 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 450.00 | 76 750.00 | | 82 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 029.00 | 20 282.00 | | 32 029.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | 1 960.00 | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 879.00 | 271 177.00 | | 227 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 724.00 | 572 342.00 | | 562 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 879.00 | 165 068.00 | | 227 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 853.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 574.00 | | 179 574.00 | 179 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 574.00 | | 179 574.00 | 179 574.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 356.00 | 10 909.00 | | 21 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 574.00 | 261 726.00 | | 179 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 895.00 | 218 277.00 | | 115 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 679.00 | 43 449.00 | | 63 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 797.00 | | | 739 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 572.00 | | | 695 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 506.00 | 13 912.00 | | 192 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 611.00 | 13 912.00 | | 156 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 690.00 | 105 690.00 | | 105 690.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VW T.V.A. | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 879.00 | 227 879.00 | | 227 879.00 |