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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 896.00 | 35 895.00 | 1.00 | 35 896.00 |
AP Constructions | 695 572.00 | 184 435.00 | 511 137.00 | 695 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 797.00 | 220 330.00 | 519 467.00 | 739 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BZ Autres créances | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 021.00 | 220 330.00 | 557 691.00 | 778 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 318 344.00 | 254 665.00 | | 318 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 392.00 | 63 679.00 | | 64 392.00 |
DL TOTAL (I) | 399 237.00 | 334 844.00 | | 399 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 446.00 | 106 257.00 | | 43 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 450.00 | 82 450.00 | | 72 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 856.00 | 32 029.00 | | 38 856.00 |
EA Autres dettes | | 7 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 454.00 | 227 879.00 | | 158 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 691.00 | 562 724.00 | | 557 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 856.00 | 227 879.00 | | 156 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 754.00 | | 192 754.00 | 192 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 754.00 | | 192 754.00 | 192 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 445.00 | 21 356.00 | | 19 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 754.00 | 179 574.00 | | 192 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 362.00 | 115 895.00 | | 128 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 392.00 | 63 679.00 | | 64 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 797.00 | | | 739 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 572.00 | | | 695 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 418.00 | 13 912.00 | | 206 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 523.00 | 13 912.00 | | 170 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 061.00 | 41 463.00 | 1 598.00 | 43 061.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 659.00 | 34 329.00 | 8 330.00 | 42 659.00 |
VW T.V.A. | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 454.00 | 156 856.00 | 1 598.00 | 158 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 255.00 | 38 456.00 | | 38 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 536.00 | 2 538.00 | | 2 536.00 |
ST Autres comptes | 25 067.00 | 5 167.00 | | 25 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 414.00 | 25 614.00 | | 23 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 616.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 109.00 | 39 072.00 | | 39 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 551.00 | 35 915.00 | | 38 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 859.00 | 3 965.00 | | 3 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 017.00 | 33 319.00 | | 51 017.00 |