| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 896.00 | 35 895.00 | 1.00 | 35 896.00 |
AP Constructions | 695 572.00 | 212 259.00 | 483 313.00 | 695 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 892.00 | 248 154.00 | 491 738.00 | 739 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 254.00 | 248 154.00 | 530 101.00 | 778 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 377 549.00 | 362 737.00 | | 377 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 363.00 | 54 812.00 | | 68 363.00 |
DL TOTAL (I) | 462 412.00 | 434 049.00 | | 462 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 3 213.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 632.00 | 78 622.00 | | 35 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 524.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 691.00 | 15 788.00 | | 31 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 689.00 | 98 147.00 | | 67 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 101.00 | 532 196.00 | | 530 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 689.00 | 98 147.00 | | 67 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 351.00 | | 180 351.00 | 180 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 351.00 | | 180 351.00 | 180 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 703.00 | 14 496.00 | | 19 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 359.00 | 171 753.00 | | 180 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 996.00 | 116 941.00 | | 111 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 363.00 | 54 812.00 | | 68 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 029.00 | | | 740 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 8 425.00 | 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136.00 | | 739 892.00 | 136.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 572.00 | | | 695 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 242.00 | 13 912.00 | | 234 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 347.00 | 13 912.00 | | 198 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 759.00 | 35 334.00 | 8 425.00 | 43 759.00 |
VW T.V.A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 895.00 | 38 485.00 | | 37 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 672.00 | 2 465.00 | | 5 672.00 |
ST Autres comptes | 8 908.00 | 22 933.00 | | 8 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 087.00 | 22 501.00 | | 25 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 782.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 688.00 | 39 267.00 | | 38 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 705.00 | 37 639.00 | | 36 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 351.00 | 2 693.00 | | 3 351.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 666.00 | 47 899.00 | | 39 666.00 |