| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 922.00 | | 274 922.00 | 274 922.00 |
BZ Autres créances | 176 163.00 | | 176 163.00 | 176 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
CF Disponibilités | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 152.00 | | 593 152.00 | 593 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 164.00 | | 604 164.00 | 604 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 357 161.00 | 330 640.00 | | 357 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | 26 521.00 | | 11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 376 938.00 | 365 411.00 | | 376 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 1 573.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 603.00 | 58 619.00 | | 24 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 051.00 | 195 426.00 | | 189 051.00 |
EA Autres dettes | 12 942.00 | 49 853.00 | | 12 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 227.00 | 326 801.00 | | 227 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 164.00 | 692 212.00 | | 604 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 227.00 | 326 801.00 | | 227 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 176.00 | | 830 176.00 | 830 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 26.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 27.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -25.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 5 401.00 | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 508.00 | 866 780.00 | | 831 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 981.00 | 840 259.00 | | 819 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 527.00 | 26 521.00 | | 11 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 271.00 | | 4 991.00 | 45 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 912.00 | 39 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 912.00 | 34 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 922.00 | | 4 991.00 | 39 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 877.00 | 4 372.00 | 10 912.00 | 34 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 534.00 | 4 372.00 | 10 912.00 | 30 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 433 289.00 | | | 433 289.00 |
VB T. V. A. | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 888.00 | 457 882.00 | 1 006.00 | 458 888.00 |
VW T.V.A. | 95 271.00 | 95 271.00 | | 95 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 227.00 | 227 227.00 | | 227 227.00 |