| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 607.00 | 27 777.00 | 7 830.00 | 35 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 955.00 | 32 120.00 | 8 836.00 | 40 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 914.00 | | 385 914.00 | 385 914.00 |
BZ Autres créances | 40 393.00 | 5 500.00 | 34 893.00 | 40 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
CF Disponibilités | 99 178.00 | | 99 178.00 | 99 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 962.00 | 5 500.00 | 601 462.00 | 606 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 917.00 | 37 620.00 | 610 297.00 | 647 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 368 688.00 | | | 368 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
DL TOTAL (I) | 397 218.00 | | | 397 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 375.00 | | | 172 375.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 079.00 | | | 213 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 297.00 | | | 610 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 338.00 | | | 212 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 430.00 | | 733 430.00 | 733 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 430.00 | | 733 430.00 | 733 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 26 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 751.00 | | | 799 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 471.00 | | | 779 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 350.00 | | 1 606.00 | 39 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 001.00 | | 1 606.00 | 34 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 385 914.00 | 385 914.00 | | 385 914.00 |
VB T. V. A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 610.00 | 427 604.00 | 1 006.00 | 428 610.00 |
VW T.V.A. | 87 989.00 | 87 989.00 | | 87 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 338.00 | 212 338.00 | | 212 338.00 |