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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 938.00 | 32 272.00 | 14 666.00 | 46 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 287.00 | 36 615.00 | 15 672.00 | 52 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 152.00 | | 430 152.00 | 430 152.00 |
BZ Autres créances | 101 696.00 | | 101 696.00 | 101 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 912.00 | | 590 912.00 | 590 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 199.00 | 36 615.00 | 606 584.00 | 643 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 388 968.00 | | | 388 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 315.00 | | | -91 315.00 |
DL TOTAL (I) | 305 903.00 | | | 305 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 745.00 | | | 98 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 493.00 | | | 200 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 680.00 | | | 300 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 584.00 | | | 606 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 237.00 | | | 299 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 241.00 | | 953 241.00 | 953 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 241.00 | | 953 241.00 | 953 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | 37 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 962.00 | | | -57 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 283.00 | | | 963 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 598.00 | | | 1 054 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 315.00 | | | -91 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 955.00 | | 11 332.00 | 40 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 607.00 | | 11 332.00 | 35 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 430 152.00 | 430 152.00 | | 430 152.00 |
VB T. V. A. | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VC Groupe et associés | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 449.00 | 532 443.00 | 1 006.00 | 533 449.00 |
VW T.V.A. | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 237.00 | 299 237.00 | | 299 237.00 |