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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 021.00 | 25 763.00 | 7 259.00 | 33 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 021.00 | 25 763.00 | 10 259.00 | 36 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 628.00 | | 62 628.00 | 62 628.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
110 Total général Actif | 158 901.00 | 25 763.00 | 133 139.00 | 158 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 79 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 625.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 943.00 | | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
252 Charges sociales | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | | | 352.00 |
262 Autres charges | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 055.00 | | | 113 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 650.00 | | | 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |