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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 355.00 | 28 172.00 | 5 183.00 | 33 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 355.00 | 28 172.00 | 8 183.00 | 36 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
072 Créances – Autres | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
084 Disponibilités | 89 716.00 | | 89 716.00 | 89 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
110 Total général Actif | 165 038.00 | 28 172.00 | 136 866.00 | 165 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 97 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 668.00 | | | 162 668.00 |
222 Production stockée | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 120.00 | | | 170 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
242 Autres charges externes. | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
252 Charges sociales | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 702.00 | | | 154 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 284.00 | | | 3 284.00 |