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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 237.00 | 27 567.00 | 6 671.00 | 34 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 237.00 | 27 567.00 | 9 671.00 | 37 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
072 Créances – Autres | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
084 Disponibilités | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 879.00 | | 90 879.00 | 90 879.00 |
110 Total général Actif | 128 116.00 | 27 567.00 | 100 550.00 | 128 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 97 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 236.00 | | | 118 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
242 Autres charges externes. | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
252 Charges sociales | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 510.00 | | | 129 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 273.00 | | | -11 273.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 485.00 | | | -11 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 770.00 | | | 5 770.00 |