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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 015.00 | 359.00 | 1 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 334.00 | 9 679.00 | 3 655.00 | 13 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 999.00 | 8 933.00 | 16 067.00 | 24 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 472.00 | 19 626.00 | 21 846.00 | 41 472.00 |
BT Marchandises | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 944.00 | | 161 944.00 | 161 944.00 |
BZ Autres créances | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CF Disponibilités | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 736.00 | | 258 736.00 | 258 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 208.00 | 19 626.00 | 280 582.00 | 300 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 124 063.00 | 127 679.00 | | 124 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059.00 | -3 616.00 | | 4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 136 702.00 | 132 643.00 | | 136 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 108.00 | 15 218.00 | | 8 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 589.00 | 156 675.00 | | 54 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 043.00 | 76 346.00 | | 63 043.00 |
EA Autres dettes | 11 124.00 | 8 454.00 | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 881.00 | 256 710.00 | | 136 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 582.00 | 389 353.00 | | 280 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 881.00 | 244 583.00 | | 136 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 269.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 131.00 | | 3 543.00 | 40 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 41 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 38 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 992.00 | | 3 543.00 | 36 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 492.00 | 6 908.00 | 1 774.00 | 14 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 187.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 664.00 | 6 721.00 | 1 774.00 | 13 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 161 944.00 | | | 161 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 545.00 | 182 545.00 | | 182 545.00 |
VW T.V.A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 881.00 | 136 881.00 | | 136 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | 12 535.00 | | 4 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 251.00 | 2 655.00 | | 4 251.00 |
ST Autres comptes | 118 488.00 | 116 887.00 | | 118 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 491.00 | 13 835.00 | | 12 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 62 909.00 | 112 273.00 | | 62 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 677.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 563.00 | 13 212.00 | | 5 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 021.00 | 133 590.00 | | 54 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 810.00 | 76 075.00 | | 53 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 139.00 | 245 650.00 | | 198 139.00 |