| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
AP Constructions | 121 390.00 | 4 287.00 | 117 103.00 | 121 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 333.00 | 34 963.00 | 5 370.00 | 40 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 796.00 | | 146 796.00 | 146 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 213.00 | 39 250.00 | 499 963.00 | 539 213.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 906.00 | | 106 906.00 | 106 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 118.00 | 39 250.00 | 606 869.00 | 646 118.00 |
CU Autres participations | 217 206.00 | | 217 206.00 | 217 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 343 619.00 | 287 006.00 | | 343 619.00 |
DH Report à nouveau | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 314.00 | 56 614.00 | | 66 314.00 |
DL TOTAL (I) | 464 597.00 | 398 283.00 | | 464 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 566.00 | 149 734.00 | | 131 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 1 114.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 2 204.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 701.00 | 3 947.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 272.00 | 156 998.00 | | 142 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 869.00 | 555 281.00 | | 606 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 984.00 | 80 159.00 | | 93 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 669.00 | 23 545.00 | | 27 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 314.00 | 56 614.00 | | 66 314.00 |