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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 087 139.00 | 129 581.00 | 957 559.00 | 1 087 139.00 |
040 Immobilisations financières | 593 603.00 | | 593 603.00 | 593 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 680 742.00 | 129 581.00 | 1 551 162.00 | 1 680 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
072 Créances – Autres | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
084 Disponibilités | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
110 Total général Actif | 1 816 322.00 | 129 581.00 | 1 686 741.00 | 1 816 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 651 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 726 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 615 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 959 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 686 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381 829.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 531.00 | 37 353.00 | | 49 531.00 |
230 Autres produits | 15 200.00 | 15 000.00 | | 15 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 731.00 | 52 353.00 | | 64 731.00 |
242 Autres charges externes. | 30 693.00 | 32 879.00 | | 30 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 460.00 | 13 220.00 | | 29 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 347.00 | 30 501.00 | | 43 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 500.00 | 76 600.00 | | 103 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 770.00 | -24 246.00 | | -38 770.00 |
280 Produits financiers | 70 829.00 | 70 600.00 | | 70 829.00 |
294 Charges financières | 6 548.00 | 6 263.00 | | 6 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 921.00 | 35.00 | | 4 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 590.00 | 40 056.00 | | 20 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 335 610.00 | | | 335 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 304 275.00 | | | 1 304 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381 829.00 | | | 381 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |