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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 510.00 | 10 825.00 | 126 686.00 | 137 510.00 |
040 Immobilisations financières | 374 678.00 | | 374 678.00 | 374 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 189.00 | 10 825.00 | 501 364.00 | 512 189.00 |
072 Créances – Autres | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
084 Disponibilités | 158 101.00 | | 158 101.00 | 158 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 613.00 | | 172 613.00 | 172 613.00 |
110 Total général Actif | 684 801.00 | 10 825.00 | 673 977.00 | 684 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 409 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 086.00 | 12 000.00 | | 12 086.00 |
230 Autres produits | 13 864.00 | 12 000.00 | | 13 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 950.00 | 24 000.00 | | 25 950.00 |
242 Autres charges externes. | 31 612.00 | 7 802.00 | | 31 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | 1 937.00 | | 3 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 919.00 | 13 588.00 | | 5 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 621.00 | 23 327.00 | | 40 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 671.00 | 673.00 | | -14 671.00 |
280 Produits financiers | 83 389.00 | 69 984.00 | | 83 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 3 034.00 | 3 316.00 | | 3 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 373.00 | 1 026.00 | | 3 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 811.00 | 66 314.00 | | 80 811.00 |