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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 437.00 | 111 437.00 | | 111 437.00 |
AN Terrains | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AP Constructions | 1 519 300.00 | 1 264 196.00 | 255 104.00 | 1 519 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 903.00 | 29 742.00 | 47 161.00 | 76 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 340.00 | 1 405 375.00 | 469 965.00 | 1 875 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 621.00 | | 131 621.00 | 131 621.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CF Disponibilités | 143 621.00 | | 143 621.00 | 143 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 350.00 | | 290 350.00 | 290 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 690.00 | 1 405 375.00 | 760 315.00 | 2 165 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 442.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 106 486.00 | 60 454.00 | | 106 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 952.00 | 47 590.00 | | 30 952.00 |
DL TOTAL (I) | 203 439.00 | 172 486.00 | | 203 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 938.00 | 198 871.00 | | 142 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 425.00 | 378 194.00 | | 324 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 907.00 | 17 385.00 | | 58 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 527.00 | 28 813.00 | | 29 527.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 877.00 | 624 343.00 | | 556 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 315.00 | 796 829.00 | | 760 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 177.00 | | 270 177.00 | 270 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 177.00 | | 270 177.00 | 270 177.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 888.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 13 312.00 | | 5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 177.00 | 270 207.00 | | 270 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 225.00 | 222 616.00 | | 239 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 952.00 | 47 590.00 | | 30 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 160.00 | | 37 180.00 | 1 838 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 723.00 | | 37 180.00 | 1 726 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 487.00 | 110 888.00 | | 1 294 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 050.00 | 110 888.00 | | 1 183 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 131 621.00 | | | 131 621.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 938.00 | 46 666.00 | | 142 938.00 |
VI Groupe et associés | 278 934.00 | 278 934.00 | | 278 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
VW T.V.A. | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 877.00 | 460 605.00 | | 556 877.00 |