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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 437.00 | 111 437.00 | | 111 437.00 |
AN Terrains | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AP Constructions | 1 531 412.00 | 1 367 037.00 | 164 375.00 | 1 531 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 335.00 | 46 730.00 | 71 605.00 | 118 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 914.00 | 1 525 203.00 | 403 710.00 | 1 928 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 164.00 | | 182 164.00 | 182 164.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CF Disponibilités | 125 631.00 | | 125 631.00 | 125 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 360.00 | | 312 360.00 | 312 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 274.00 | 1 525 203.00 | 716 071.00 | 2 241 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 137 439.00 | 106 486.00 | | 137 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 228.00 | 30 952.00 | | 56 228.00 |
DL TOTAL (I) | 259 667.00 | 203 439.00 | | 259 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 004.00 | 142 938.00 | | 87 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 881.00 | 324 425.00 | | 305 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 250.00 | 58 907.00 | | 23 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 594.00 | 29 527.00 | | 39 594.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 1 080.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 404.00 | 556 877.00 | | 456 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 071.00 | 760 315.00 | | 716 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 399.00 | 460 605.00 | | 397 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 177.00 | | 270 177.00 | 270 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 177.00 | | 270 177.00 | 270 177.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | 5 462.00 | | 14 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 177.00 | 270 177.00 | | 270 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 949.00 | 239 225.00 | | 213 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 228.00 | 30 952.00 | | 56 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 340.00 | | 53 573.00 | 1 875 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 903.00 | | 53 543.00 | 1 763 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 375.00 | 119 828.00 | | 1 405 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 938.00 | 119 828.00 | | 1 293 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 182 164.00 | | | 182 164.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 004.00 | 27 999.00 | | 87 004.00 |
VI Groupe et associés | 260 389.00 | 260 389.00 | | 260 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 759.00 | 186 759.00 | | 186 759.00 |
VW T.V.A. | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 404.00 | 397 399.00 | | 456 404.00 |