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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 437.00 | 111 437.00 | | 111 437.00 |
AN Terrains | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AP Constructions | 1 531 412.00 | 1 470 049.00 | 61 363.00 | 1 531 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 455.00 | 63 951.00 | 62 503.00 | 126 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 034.00 | 1 645 437.00 | 291 597.00 | 1 937 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
BZ Autres créances | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CF Disponibilités | 260 002.00 | | 260 002.00 | 260 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 109.00 | | 345 109.00 | 345 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 142.00 | 1 645 437.00 | 636 705.00 | 2 282 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 193 667.00 | 137 439.00 | | 193 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 778.00 | 56 228.00 | | 18 778.00 |
DL TOTAL (I) | 278 445.00 | 259 667.00 | | 278 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 071.00 | 87 004.00 | | 31 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 858.00 | 305 881.00 | | 303 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | 23 250.00 | | 8 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 528.00 | 39 594.00 | | 12 528.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 676.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 260.00 | 456 404.00 | | 358 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 705.00 | 716 071.00 | | 636 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 522.00 | 397 399.00 | | 336 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 14 984.00 | | 3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 359.00 | 270 177.00 | | 271 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 581.00 | 213 949.00 | | 252 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 778.00 | 56 228.00 | | 18 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 914.00 | | 8 120.00 | 1 928 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 447.00 | | 8 120.00 | 1 817 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 203.00 | 120 234.00 | | 1 525 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 766.00 | 120 234.00 | | 1 413 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 071.00 | 9 333.00 | | 31 071.00 |
VI Groupe et associés | 258 366.00 | 258 366.00 | | 258 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856.00 | | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
VW T.V.A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 260.00 | 336 522.00 | | 358 260.00 |