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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 242.00 | 23 540.00 | 5 702.00 | 29 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 674.00 | 104 626.00 | 42 048.00 | 146 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 566.00 | 128 656.00 | 47 909.00 | 176 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BN En cours de production de biens | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 293.00 | | 136 293.00 | 136 293.00 |
BZ Autres créances | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CF Disponibilités | 113 028.00 | | 113 028.00 | 113 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 718.00 | | 304 718.00 | 304 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 284.00 | 128 656.00 | 352 628.00 | 481 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 871.00 | | | 115 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DL TOTAL (I) | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 632.00 | | | 216 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 628.00 | | | 352 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 787.00 | | | 194 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 077.00 | | | 149 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 854.00 | 26 803.00 | | 101 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 364.00 | 26 803.00 | | 101 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 295.00 | 16 449.00 | 21 846.00 | 38 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 976.00 | 173 817.00 | 159.00 | 173 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 633.00 | 194 787.00 | 21 846.00 | 216 633.00 |