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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 131.00 | 27 914.00 | 3 216.00 | 31 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 283.00 | 123 375.00 | 59 908.00 | 183 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 067.00 | 151 780.00 | 63 286.00 | 215 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 707.00 | | 133 707.00 | 133 707.00 |
BZ Autres créances | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CF Disponibilités | 151 662.00 | | 151 662.00 | 151 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 473.00 | | 338 473.00 | 338 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 541.00 | 151 780.00 | 401 760.00 | 553 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420.00 | | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 137 544.00 | | | 137 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 268.00 | | | 130 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 216.00 | | | 264 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 760.00 | | | 401 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 746.00 | | | 236 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 067.00 | | 19 886.00 | 197 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 215 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 214 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 416.00 | | 19 885.00 | 196 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 2.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 427.00 | 24 239.00 | 1 885.00 | 129 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 937.00 | 24 239.00 | 1 885.00 | 128 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 268.00 | 130 268.00 | | 130 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 133 708.00 | 133 708.00 | | 133 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 944.00 | 22 475.00 | 27 470.00 | 49 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VP Divers | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 441.00 | 161 278.00 | 162.00 | 161 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 216.00 | 236 747.00 | 27 470.00 | 264 216.00 |