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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 527.00 | 26 480.00 | 4 046.00 | 30 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 888.00 | 102 456.00 | 63 432.00 | 165 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 066.00 | 129 426.00 | 67 639.00 | 197 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 108.00 | | 143 108.00 | 143 108.00 |
BZ Autres créances | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CF Disponibilités | 118 888.00 | | 118 888.00 | 118 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 067.00 | | 336 067.00 | 336 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 134.00 | 129 426.00 | 403 707.00 | 533 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 495.00 | | | 130 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 137 123.00 | | | 137 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 874.00 | | | 96 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
EA Autres dettes | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 583.00 | | | 266 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 707.00 | | | 403 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 680.00 | | | 230 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 400.00 | | 868 400.00 | 868 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 400.00 | | 868 400.00 | 868 400.00 |
FM Production stockée | | | 1 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 473.00 | | | 882 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 344.00 | | | 881 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 917.00 | | | 175 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 657.00 | 25 840.00 | 25 069.00 | 128 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 167.00 | 25 840.00 | 25 069.00 | 128 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 444.00 | 22 541.00 | 35 903.00 | 58 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
VP Divers | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 134.00 | 184 973.00 | 161.00 | 185 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 583.00 | 230 681.00 | 35 903.00 | 266 583.00 |