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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AH Fonds commercial | 754 306.00 | | 754 306.00 | 754 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 686.00 | 162 911.00 | 20 775.00 | 183 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 809.00 | 57 160.00 | 39 649.00 | 96 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 399.00 | 223 249.00 | 819 149.00 | 1 042 399.00 |
BT Marchandises | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | 83.00 | 8.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 749.00 | 83.00 | 73 666.00 | 73 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 386.00 | 223 332.00 | 894 054.00 | 1 117 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 142 595.00 | 118 631.00 | | 142 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 851.00 | 23 963.00 | | 59 851.00 |
DL TOTAL (I) | 343 246.00 | 283 395.00 | | 343 246.00 |
DP Provisions pour risques | 1 238.00 | 43 049.00 | | 1 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238.00 | 43 049.00 | | 1 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 292.00 | 171 174.00 | | 88 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 127.00 | 197 359.00 | | 201 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 772.00 | 63 394.00 | | 59 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 550.00 | 22 049.00 | | 50 550.00 |
EA Autres dettes | 149 828.00 | 149 869.00 | | 149 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 570.00 | 603 845.00 | | 549 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 054.00 | 930 290.00 | | 894 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 984.00 | 547 130.00 | | 518 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 554.00 | 40 744.00 | | 31 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 048.00 | | 1 054 048.00 | 1 054 048.00 |
FG Production vendue services | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 506.00 | | 1 062 506.00 | 1 062 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 8 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 328.00 | 1 083.00 | | 4 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 003.00 | 5 132.00 | | 8 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 263.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | 1 618.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 1 881.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | 28 312.00 | | -2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 215.00 | 3 819.00 | | 19 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 514.00 | 1 105 830.00 | | 1 111 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 663.00 | 1 081 866.00 | | 1 051 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 851.00 | 23 963.00 | | 59 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 869.00 | 3 334.00 | | 1 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 662.00 | | 16 223.00 | 1 064 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 486.00 | 1 042 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 484.00 | | 757 484.00 | 757 484.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 886.00 | 280 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 484.00 | | | 757 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 158.00 | | 16 223.00 | 300 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 726.00 | 14 893.00 | 34 369.00 | 242 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 547.00 | 14 893.00 | 34 369.00 | 239 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 049.00 | | 41 811.00 | 43 049.00 |
6T Sur comptes clients | 307.00 | 83.00 | 307.00 | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | 83.00 | 307.00 | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 356.00 | 83.00 | 42 118.00 | 43 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 307.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 828.00 | 149 828.00 | | 149 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 715.00 | 26 130.00 | 30 586.00 | 56 715.00 |
VI Groupe et associés | 201 127.00 | 201 127.00 | | 201 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
VP Divers | 686.00 | | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
VW T.V.A. | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 570.00 | 518 984.00 | 30 586.00 | 549 570.00 |