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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
AN Terrains | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 44.00 | 1 756.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 160.00 | 41 189.00 | 38 971.00 | 80 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 004.00 | 32 770.00 | 204 234.00 | 237 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 814.00 | 74 003.00 | 753 812.00 | 827 814.00 |
BT Marchandises | 99 059.00 | | 99 059.00 | 99 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BZ Autres créances | 78 290.00 | | 78 290.00 | 78 290.00 |
CF Disponibilités | 422 272.00 | | 422 272.00 | 422 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 278.00 | | 619 278.00 | 619 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 092.00 | 74 003.00 | 1 373 090.00 | 1 447 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 893 980.00 | 330 178.00 | | 893 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 773.00 | 563 802.00 | | -91 773.00 |
DL TOTAL (I) | 943 007.00 | 1 034 780.00 | | 943 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 200.00 | 160 466.00 | | 133 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 293.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | 21 776.00 | | 41 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 870.00 | 224 738.00 | | 182 870.00 |
EA Autres dettes | 70 369.00 | 59 578.00 | | 70 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 082.00 | 466 851.00 | | 430 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 090.00 | 1 501 631.00 | | 1 373 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 220.00 | 342 803.00 | | 304 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 493.00 | | 151 396.00 | 697 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 075.00 | 827 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 075.00 | 319 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 643.00 | | 135 596.00 | 202 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 851.00 | | 15 800.00 | 11 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 354.00 | 33 811.00 | 17 162.00 | 57 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 354.00 | 33 811.00 | 17 162.00 | 57 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
UX Autres créances clients | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VB T. V. A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 200.00 | 7 338.00 | 112 428.00 | 133 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VP Divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 344.00 | 123 344.00 | | 123 344.00 |
VW T.V.A. | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 082.00 | 304 220.00 | 112 428.00 | 430 082.00 |