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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AH Fonds commercial | 754 306.00 | | 754 306.00 | 754 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 622.00 | 167 876.00 | 18 746.00 | 186 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 579.00 | 63 250.00 | 36 329.00 | 99 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 105.00 | 234 305.00 | 813 800.00 | 1 048 105.00 |
BT Marchandises | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 064.00 | | 80 064.00 | 80 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 730.00 | 234 305.00 | 900 425.00 | 1 134 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 202 446.00 | 142 595.00 | | 202 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 339.00 | 59 851.00 | | 52 339.00 |
DL TOTAL (I) | 395 585.00 | 343 246.00 | | 395 585.00 |
DP Provisions pour risques | 6 561.00 | 1 238.00 | | 6 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 561.00 | 1 238.00 | | 6 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 853.00 | 88 292.00 | | 93 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 245.00 | 201 127.00 | | 207 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 59 772.00 | | 56 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 551.00 | 50 550.00 | | 44 551.00 |
EA Autres dettes | 96 409.00 | 149 828.00 | | 96 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 279.00 | 549 570.00 | | 498 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 425.00 | 894 054.00 | | 900 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 689.00 | 518 984.00 | | 477 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 262.00 | 31 554.00 | | 63 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 473.00 | 369 306.00 | 1 111 779.00 | 742 473.00 |
FG Production vendue services | 4 626.00 | 8 487.00 | 13 112.00 | 4 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 099.00 | 377 792.00 | 1 124 891.00 | 747 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 417.00 | 4 328.00 | | 2 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 341.00 | 8 003.00 | | 8 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 175.00 | 555.00 | | 5 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 1 517.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | 2 071.00 | | 5 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 598.00 | -2 071.00 | | -5 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 193.00 | 19 215.00 | | 15 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 100.00 | 1 111 514.00 | | 1 132 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 760.00 | 1 051 663.00 | | 1 079 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 339.00 | 59 851.00 | | 52 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 325.00 | 1 869.00 | | 1 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 399.00 | | 8 679.00 | 1 042 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 972.00 | 1 048 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 972.00 | 286 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 484.00 | | | 757 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 495.00 | | 8 679.00 | 280 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 249.00 | 13 530.00 | 2 475.00 | 223 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 071.00 | 13 530.00 | 2 475.00 | 220 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 238.00 | 5 323.00 | | 1 238.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321.00 | 5 323.00 | 83.00 | 1 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 409.00 | 96 409.00 | | 96 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VB T. V. A. | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 586.00 | 9 996.00 | 20 589.00 | 30 586.00 |
VI Groupe et associés | 207 245.00 | 207 245.00 | | 207 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VP Divers | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
VW T.V.A. | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 279.00 | 477 689.00 | 20 589.00 | 498 279.00 |