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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104.00 | 1 742.00 | 1 362.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 142.00 | 6 742.00 | 3 592 400.00 | 3 599 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 526.00 | | 155 526.00 | 155 526.00 |
BZ Autres créances | 1 046 458.00 | | 1 046 458.00 | 1 046 458.00 |
CF Disponibilités | 126 316.00 | | 126 316.00 | 126 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 612.00 | | 1 330 612.00 | 1 330 612.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 230 815.00 | | 230 815.00 | 230 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 569.00 | 6 742.00 | 5 153 827.00 | 5 160 569.00 |
CU Autres participations | 3 591 038.00 | | 3 591 038.00 | 3 591 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 755.00 | 354 755.00 | | 354 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 354.00 | 530 354.00 | | 530 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
DG Autres réserves | 273 526.00 | 265 825.00 | | 273 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 387.00 | 102 301.00 | | 176 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 497.00 | 1 288 710.00 | | 1 370 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 525 004.00 | 2 525 004.00 | | 2 525 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 332.00 | 461 341.00 | | 443 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 304.00 | 472 517.00 | | 630 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 263.00 | | 13 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 985.00 | 205 519.00 | | 170 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 330.00 | 3 677 644.00 | | 3 783 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 827.00 | 4 966 354.00 | | 5 153 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630 304.00 | | | 630 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 270.00 | | 943 270.00 | 943 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 270.00 | | 943 270.00 | 943 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 571.00 | -56 661.00 | | -51 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 617.00 | 1 235 989.00 | | 1 272 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 230.00 | 1 133 688.00 | | 1 096 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 387.00 | 102 301.00 | | 176 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 118.00 | | 1 024.00 | 3 598 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | 1 024.00 | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591 038.00 | | | 3 591 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622.00 | 1 120.00 | | 5 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | 1 120.00 | | 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 284.00 | 72 284.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 500.00 | 109 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 181 784.00 | 181 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 525 004.00 | | 2 525 004.00 | 2 525 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 901.00 | 97 901.00 | | 97 901.00 |
UX Autres créances clients | 155 526.00 | | | 155 526.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VC Groupe et associés | 345 838.00 | | | 345 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 332.00 | 123 364.00 | 293 462.00 | 443 332.00 |
VI Groupe et associés | 630 304.00 | 630 304.00 | | 630 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 039.00 | | | 2 000 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 162.00 | | | 121 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624 302.00 | | | 624 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 296.00 | 1 204 296.00 | | 1 204 296.00 |
VW T.V.A. | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 330.00 | 938 358.00 | 2 818 466.00 | 3 783 330.00 |