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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 3 228.00 | 630.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 857.00 | 3 228.00 | 3 483 629.00 | 3 486 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
BZ Autres créances | 1 720 877.00 | | 1 720 877.00 | 1 720 877.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 592.00 | | 1 781 592.00 | 1 781 592.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 396.00 | 3 228.00 | 5 335 168.00 | 5 338 396.00 |
CU Autres participations | 3 483 000.00 | | 3 483 000.00 | 3 483 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 755.00 | 354 755.00 | | 354 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 354.00 | 530 354.00 | | 530 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
DG Autres réserves | 84 313.00 | 273 526.00 | | 84 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 209.00 | 176 387.00 | | 156 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 106.00 | 1 370 497.00 | | 1 161 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 525 004.00 | 2 525 004.00 | | 2 525 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 068.00 | 443 332.00 | | 234 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 887.00 | 630 304.00 | | 1 323 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 666.00 | 13 706.00 | | 63 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 437.00 | 170 985.00 | | 27 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 062.00 | 3 783 330.00 | | 4 174 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 168.00 | 5 153 827.00 | | 5 335 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 145.00 | | 636 145.00 | 636 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 145.00 | | 636 145.00 | 636 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 334.00 | | | 280 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 334.00 | | | 280 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 350.00 | | | 163 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 981.00 | 1 272 617.00 | | 1 166 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 772.00 | 1 096 230.00 | | 1 010 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 209.00 | 176 387.00 | | 156 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 142.00 | 1.00 | 10 253.00 | 3 599 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 038.00 | 3 483 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 538.00 | 3 486 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 3 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | | 10 253.00 | 3 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591 038.00 | | | 3 591 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 525 004.00 | | 2 525 004.00 | 2 525 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VC Groupe et associés | 315 825.00 | | | 315 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 576.00 | 89 414.00 | 133 162.00 | 222 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 887.00 | 1 323 887.00 | | 1 323 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081 285.00 | | | 1 081 285.00 |
VP Divers | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 627.00 | | | 309 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 431.00 | 1 781 431.00 | | 1 781 431.00 |
VW T.V.A. | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 062.00 | 1 515 896.00 | 2 658 166.00 | 4 174 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | | 1.00 | | |