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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 3 761.00 | 96.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 857.00 | 3 761.00 | 3 513 096.00 | 3 516 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 103.00 | | 206 103.00 | 206 103.00 |
BZ Autres créances | 2 034 838.00 | | 2 034 838.00 | 2 034 838.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 227.00 | | 2 244 227.00 | 2 244 227.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 084.00 | 3 761.00 | 5 757 323.00 | 5 761 084.00 |
CU Autres participations | 3 513 000.00 | | 3 513 000.00 | 3 513 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 755.00 | 354 755.00 | | 354 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 354.00 | 530 354.00 | | 530 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
DG Autres réserves | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
DH Report à nouveau | 156 209.00 | | | 156 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 008.00 | 156 209.00 | | 338 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 114.00 | 1 161 106.00 | | 1 499 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 525 004.00 | 2 525 004.00 | | 2 525 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 301.00 | 234 068.00 | | 498 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 206.00 | 1 323 887.00 | | 1 030 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 753.00 | 63 666.00 | | 52 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 947.00 | 27 437.00 | | 151 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 209.00 | 4 174 062.00 | | 4 258 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 323.00 | 5 335 168.00 | | 5 757 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 221.00 | 11 492.00 | | 245 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 163 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 324.00 | 1 166 981.00 | | 1 153 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 316.00 | 1 010 772.00 | | 815 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 008.00 | 156 209.00 | | 338 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 857.00 | 30 000.00 | | 3 486 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 513 000.00 | | | 3 513 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 516 857.00 | | | 3 516 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483 000.00 | 30 000.00 | | 3 483 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228.00 | 533.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228.00 | 533.00 | | 3 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 525 004.00 | | 2 525 004.00 | 2 525 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
UX Autres créances clients | 206 103.00 | 206 103.00 | | 206 103.00 |
VB T. V. A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VC Groupe et associés | 726 347.00 | 483 323.00 | 243 024.00 | 726 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 221.00 | 192 728.00 | 52 493.00 | 245 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 080.00 | 253 080.00 | | 253 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 206.00 | 1 030 206.00 | | 1 030 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879 749.00 | 879 749.00 | | 879 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 396.00 | | 417 396.00 | 417 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 854.00 | 1 581 434.00 | 660 420.00 | 2 241 854.00 |
VW T.V.A. | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 209.00 | 1 680 712.00 | 2 577 497.00 | 4 258 209.00 |