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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 255.00 | 12 111.00 | 145.00 | 12 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 758.00 | 585 980.00 | 211 778.00 | 797 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 092.00 | 599 093.00 | 256 998.00 | 856 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 165 548.00 | | 165 548.00 | 165 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 867.00 | | 142 867.00 | 142 867.00 |
BZ Autres créances | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CF Disponibilités | 132 201.00 | | 132 201.00 | 132 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 518.00 | | 536 518.00 | 536 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 609.00 | 599 093.00 | 793 516.00 | 1 392 609.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 463 593.00 | 460 528.00 | | 463 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 611.00 | 3 065.00 | | -68 611.00 |
DL TOTAL (I) | 485 612.00 | 554 223.00 | | 485 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 712.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 365.00 | 124 209.00 | | 236 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 002.00 | 63 515.00 | | 71 002.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 904.00 | 189 096.00 | | 307 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 516.00 | 743 319.00 | | 793 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 904.00 | 189 096.00 | | 307 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 555.00 | 198 169.00 | 1 271 724.00 | 1 073 555.00 |
FD Production vendue biens | 200 491.00 | 165 281.00 | 365 772.00 | 200 491.00 |
FG Production vendue services | 539 898.00 | | 539 898.00 | 539 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 944.00 | 363 450.00 | 2 177 394.00 | 1 813 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 202.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 179.00 | 7 537.00 | | 20 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -218.00 | -407.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 711.00 | 1 806 641.00 | | 2 199 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 323.00 | 1 803 576.00 | | 2 268 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 611.00 | 3 065.00 | | -68 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 266.00 | | | 858 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 856 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 810 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 188.00 | | | 812 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 065.00 | 77 202.00 | 2 174.00 | 524 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 062.00 | 77 202.00 | 2 174.00 | 523 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 365.00 | 236 365.00 | | 236 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 867.00 | | | 142 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
VC Groupe et associés | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 769.00 | 193 769.00 | 42 000.00 | 235 769.00 |
VW T.V.A. | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 904.00 | 307 904.00 | | 307 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 764.00 | 3 176.00 | | 4 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 479.00 | 6 586.00 | | 6 479.00 |
ST Autres comptes | 644 112.00 | 463 594.00 | | 644 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 557.00 | 106 657.00 | | 136 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 094.00 | 3 589.00 | | 1 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 424.00 | 2 369.00 | | 3 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 188.00 | 5 545.00 | | 8 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 739.00 | 318 635.00 | | 360 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 047.00 | 248 131.00 | | 323 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 242.00 | 580 426.00 | | 788 242.00 |