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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 585.00 | 13 988.00 | 12 597.00 | 26 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 773.00 | 770 844.00 | 49 929.00 | 820 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 511.00 | 785 835.00 | 104 676.00 | 890 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BT Marchandises | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 890.00 | | 147 890.00 | 147 890.00 |
BZ Autres créances | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CF Disponibilités | 323 629.00 | | 323 629.00 | 323 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 733.00 | | 660 733.00 | 660 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 244.00 | 785 835.00 | 765 408.00 | 1 551 244.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 224 991.00 | 244 104.00 | | 224 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 085.00 | -19 113.00 | | 251 085.00 |
DL TOTAL (I) | 566 705.00 | 315 621.00 | | 566 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 019.00 | 47 443.00 | | 35 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 039.00 | 211 193.00 | | 106 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 880.00 | 47 305.00 | | 56 880.00 |
EA Autres dettes | | 1 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 703.00 | 305 940.00 | | 198 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 408.00 | 621 561.00 | | 765 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 006.00 | 305 940.00 | | 177 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 724.00 | | 1 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 249.00 | 769 599.00 | 1 436 848.00 | 667 249.00 |
FD Production vendue biens | 132 599.00 | 7 034.00 | 139 633.00 | 132 599.00 |
FG Production vendue services | 701 128.00 | 201 775.00 | 902 903.00 | 701 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 976.00 | 978 408.00 | 2 479 384.00 | 1 500 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 685.00 | 6 516.00 | | 6 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 504.00 | 30 833.00 | | 10 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 504.00 | 32 682.00 | | 10 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 180.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717.00 | 528.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 708.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 683.00 | 31 974.00 | | 7 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 381.00 | 1 746 029.00 | | 2 499 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 296.00 | 1 765 142.00 | | 2 248 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 085.00 | -19 113.00 | | 251 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 464.00 | | 14 427.00 | 889 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 380.00 | 890 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 380.00 | 847 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 311.00 | | 14 427.00 | 846 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 816.00 | 8 683.00 | 11 664.00 | 788 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 813.00 | 8 683.00 | 11 664.00 | 787 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 890.00 | 147 890.00 | | 147 890.00 |
VB T. V. A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 915.00 | 12 983.00 | 20 932.00 | 33 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 790.00 | 182 790.00 | 42 000.00 | 224 790.00 |
VW T.V.A. | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 938.00 | 177 006.00 | 20 932.00 | 197 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 2 066.00 | | 1 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 542.00 | 7 105.00 | | 7 542.00 |
ST Autres comptes | 763 696.00 | 505 377.00 | | 763 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 589.00 | 130 055.00 | | 143 589.00 |
YT Sous‐traitance | 35 996.00 | 7 988.00 | | 35 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 855.00 | 3 727.00 | | 3 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 686.00 | 5 793.00 | | 5 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 212.00 | 259 248.00 | | 300 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 237.00 | 250 837.00 | | 267 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 823.00 | 650 525.00 | | 950 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |