| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 937.00 | 12 443.00 | 4 494.00 | 16 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 758.00 | 662 855.00 | 134 903.00 | 797 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 773.00 | 676 301.00 | 184 472.00 | 860 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BT Marchandises | 167 548.00 | | 167 548.00 | 167 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CF Disponibilités | 103 222.00 | | 103 222.00 | 103 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 509.00 | | 437 509.00 | 437 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 282.00 | 676 301.00 | 621 982.00 | 1 298 282.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 394 982.00 | 463 593.00 | | 394 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 121.00 | -68 611.00 | | -65 121.00 |
DL TOTAL (I) | 420 490.00 | 485 612.00 | | 420 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 537.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 815.00 | 236 365.00 | | 143 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 757.00 | 71 002.00 | | 56 757.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 492.00 | 307 904.00 | | 201 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 982.00 | 793 516.00 | | 621 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 492.00 | 307 904.00 | | 201 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 530.00 | 201 462.00 | 983 992.00 | 782 530.00 |
FD Production vendue biens | 127 917.00 | 22 084.00 | 150 001.00 | 127 917.00 |
FG Production vendue services | 505 274.00 | 91 684.00 | 596 958.00 | 505 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 721.00 | 315 230.00 | 1 730 951.00 | 1 415 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 207.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 099.00 | 20 179.00 | | 17 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 991.00 | 2 199 711.00 | | 1 750 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 112.00 | 2 268 323.00 | | 1 816 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 121.00 | -68 611.00 | | -65 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 092.00 | | 4 681.00 | 856 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 014.00 | | 4 681.00 | 810 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 093.00 | 77 207.00 | | 599 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 090.00 | 77 207.00 | | 598 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 815.00 | 143 815.00 | | 143 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VC Groupe et associés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 239.00 | 120 614.00 | 42 625.00 | 163 239.00 |
VW T.V.A. | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 492.00 | 201 492.00 | | 201 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 4 764.00 | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 342.00 | 6 479.00 | | 6 342.00 |
ST Autres comptes | 538 783.00 | 644 112.00 | | 538 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 802.00 | 136 557.00 | | 137 802.00 |
YT Sous‐traitance | 512.00 | 1 094.00 | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 006.00 | 3 424.00 | | 4 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 255.00 | 8 188.00 | | 6 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 007.00 | 360 739.00 | | 284 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 050.00 | 323 047.00 | | 244 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 439.00 | 788 242.00 | | 683 439.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |