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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 520.00 | 10 528.00 | 991.00 | 11 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 165.00 | 56 114.00 | 1 051.00 | 57 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 965.00 | 14 450.00 | 374 515.00 | 388 965.00 |
BZ Autres créances | 517 082.00 | | 517 082.00 | 517 082.00 |
CF Disponibilités | 210 055.00 | | 210 055.00 | 210 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 727.00 | 14 450.00 | 1 102 276.00 | 1 116 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 892.00 | 70 564.00 | 1 103 327.00 | 1 173 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 493.00 | | | 475 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 429 758.00 | | | 429 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
DL TOTAL (I) | 582 013.00 | | | 582 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 977.00 | | | 319 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 457.00 | | | 157 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 314.00 | | | 521 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 327.00 | | | 1 103 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 776.00 | | | 478 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 198.00 | | 1 930 198.00 | 1 930 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 198.00 | | 1 930 198.00 | 1 930 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 801.00 | | | 1 965 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 245.00 | | | 1 854 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 57 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 57 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 888.00 | 727.00 | 30 500.00 | 85 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 888.00 | 727.00 | 30 500.00 | 85 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 977.00 | 319 977.00 | | 319 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 880.00 | 1 342.00 | 42 538.00 | 43 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 701.00 | 431 148.00 | 475 553.00 | 906 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 314.00 | 478 776.00 | 42 538.00 | 521 314.00 |