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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 119.00 | 137 575.00 | 543.00 | 138 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489.00 | 1 994.00 | 495.00 | 2 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 594.00 | 139 569.00 | 294 025.00 | 433 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 938 493.00 | 15 045.00 | 923 447.00 | 938 493.00 |
BZ Autres créances | 1 371 118.00 | | 1 371 118.00 | 1 371 118.00 |
CF Disponibilités | 991 294.00 | | 991 294.00 | 991 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 905.00 | 15 045.00 | 3 285 860.00 | 3 300 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 499.00 | 154 614.00 | 3 579 885.00 | 3 734 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 100.00 | 37 000.00 | | 143 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 799 559.00 | | | 1 799 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | 3 700.00 | | 14 310.00 |
DG Autres réserves | 618 405.00 | 432 376.00 | | 618 405.00 |
DH Report à nouveau | -17 932.00 | | | -17 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 008.00 | 186 029.00 | | 311 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 450.00 | 659 105.00 | | 2 868 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 250.00 | 64 611.00 | | 113 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 519.00 | 277 397.00 | | 284 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 959.00 | 117 667.00 | | 292 959.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 928.00 | 459 675.00 | | 691 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 885.00 | 1 118 780.00 | | 3 579 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 685 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 685 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 765.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | 8 000.00 | | 5 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 687.00 | 8 000.00 | | 4 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 250.00 | 70 179.00 | | 113 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 620.00 | 2 029 189.00 | | 3 727 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 612.00 | 1 843 160.00 | | 3 416 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 008.00 | 186 029.00 | | 311 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 165.00 | | 424 628.00 | 37 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614.00 | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 200.00 | 433 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 585.00 | 140 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 105.00 | | 131 087.00 | 37 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 3 541.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 105.00 | 130 049.00 | 27 585.00 | 37 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 105.00 | 130 049.00 | 27 585.00 | 37 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 519.00 | 284 519.00 | | 284 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 959.00 | 292 959.00 | | 292 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 938 493.00 | 938 493.00 | | 938 493.00 |
VI Groupe et associés | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 118.00 | 1 371 118.00 | | 1 371 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 598.00 | 2 309 611.00 | 2 987.00 | 2 312 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 928.00 | 691 928.00 | | 691 928.00 |