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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 118.00 | 138 118.00 | | 138 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488.00 | 2 206.00 | 282.00 | 2 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 594.00 | 140 325.00 | 293 268.00 | 433 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 820.00 | 4 591.00 | 665 229.00 | 669 820.00 |
BZ Autres créances | 720 178.00 | | 720 178.00 | 720 178.00 |
CF Disponibilités | 2 006 527.00 | | 2 006 527.00 | 2 006 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 526.00 | 4 591.00 | 3 391 935.00 | 3 396 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 120.00 | 144 916.00 | 3 685 204.00 | 3 830 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 799 559.00 | | | 1 799 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DG Autres réserves | 911 480.00 | | | 911 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 555.00 | | | 162 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 005.00 | | | 3 031 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 972.00 | | | 362 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 870.00 | | | 203 870.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 219.00 | | | 632 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 204.00 | | | 3 685 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 219.00 | | | 632 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 177.00 | | 3 080 177.00 | 3 080 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 177.00 | | 3 080 177.00 | 3 080 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 987.00 | | | 3 203 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 432.00 | | | 3 041 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 555.00 | | | 162 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 594.00 | | 103 503.00 | 433 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 503.00 | 433 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 503.00 | 140 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 607.00 | | 103 503.00 | 140 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 569.00 | 756.00 | | 139 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 569.00 | 756.00 | | 139 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 507.00 | 2 473.00 | | 19 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 507.00 | 2 473.00 | | 19 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 972.00 | 362 972.00 | | 362 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 870.00 | 203 870.00 | | 203 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 669 820.00 | 669 820.00 | | 669 820.00 |
VI Groupe et associés | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 179.00 | 720 179.00 | | 720 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 986.00 | 1 389 999.00 | 2 987.00 | 1 392 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 219.00 | 632 219.00 | | 632 219.00 |