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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 235.00 | | 3 053 235.00 | 3 053 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 090.00 | 23 637.00 | 16 453.00 | 40 090.00 |
BZ Autres créances | 31 792 014.00 | | 31 792 014.00 | 31 792 014.00 |
CF Disponibilités | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 837 466.00 | 23 637.00 | 31 813 829.00 | 31 837 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 890 701.00 | 23 637.00 | 34 867 064.00 | 34 890 701.00 |
CU Autres participations | 3 000 999.00 | | 3 000 999.00 | 3 000 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 533 990.00 | -2 354 078.00 | | -2 533 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 450.00 | -179 912.00 | | -110 450.00 |
DL TOTAL (I) | -2 634 440.00 | -2 523 990.00 | | -2 634 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 485 365.00 | 39 537 431.00 | | 37 485 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 115.00 | | 9 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 72 284.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 501 504.00 | 39 616 475.00 | | 37 501 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 867 064.00 | 37 092 485.00 | | 34 867 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 242.00 | 735 765.00 | | 649 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 693.00 | 915 677.00 | | 759 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 450.00 | -179 912.00 | | -110 450.00 |