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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 235.00 | | 3 053 235.00 | 3 053 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 090.00 | 23 637.00 | 16 453.00 | 40 090.00 |
BZ Autres créances | 30 764 069.00 | | 30 764 069.00 | 30 764 069.00 |
CF Disponibilités | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 861 202.00 | 23 637.00 | 30 837 565.00 | 30 861 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 914 437.00 | 23 637.00 | 33 890 800.00 | 33 914 437.00 |
CU Autres participations | 3 000 999.00 | | 3 000 999.00 | 3 000 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 644 440.00 | -2 533 990.00 | | -2 644 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 009.00 | -110 450.00 | | -122 009.00 |
DL TOTAL (I) | -2 756 449.00 | -2 634 440.00 | | -2 756 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 635 832.00 | 37 485 365.00 | | 36 635 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 9 115.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 664.00 | 6 645.00 | | 6 664.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 647 249.00 | 37 501 504.00 | | 36 647 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 890 800.00 | 34 867 064.00 | | 33 890 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 102.00 | 649 242.00 | | 512 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 111.00 | 759 693.00 | | 634 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 009.00 | -110 450.00 | | -122 009.00 |