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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 235.00 | | 3 053 235.00 | 3 053 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 825.00 | 23 637.00 | 14 188.00 | 37 825.00 |
BZ Autres créances | 28 836 927.00 | | 28 836 927.00 | 28 836 927.00 |
CF Disponibilités | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 979 219.00 | 23 637.00 | 28 955 582.00 | 28 979 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 032 454.00 | 23 637.00 | 32 008 817.00 | 32 032 454.00 |
CU Autres participations | 3 000 999.00 | | 3 000 999.00 | 3 000 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 875 797.00 | -2 766 449.00 | | -2 875 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 982.00 | -109 348.00 | | -98 982.00 |
DL TOTAL (I) | -2 964 778.00 | -2 865 797.00 | | -2 964 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 967 013.00 | 34 870 108.00 | | 34 967 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 973 595.00 | 34 881 190.00 | | 34 973 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 008 817.00 | 32 015 393.00 | | 32 008 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 742.00 | 446 044.00 | | 396 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 723.00 | 555 392.00 | | 495 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 982.00 | -109 348.00 | | -98 982.00 |