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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AN Terrains | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
AP Constructions | 344 484.00 | 158 135.00 | 186 348.00 | 344 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 266.00 | 584.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 579.00 | 9 555.00 | 5 024.00 | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 155.00 | 187 373.00 | 801 782.00 | 989 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
BZ Autres créances | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
CF Disponibilités | 459 179.00 | | 459 179.00 | 459 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 540.00 | | 583 540.00 | 583 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 694.00 | 187 373.00 | 1 385 322.00 | 1 572 694.00 |
CU Autres participations | 561 832.00 | 14 900.00 | 546 932.00 | 561 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 7 200.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 405 663.00 | 160 218.00 | | 405 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 004.00 | 260 248.00 | | 243 004.00 |
DL TOTAL (I) | 890 672.00 | 647 668.00 | | 890 672.00 |
DP Provisions pour risques | 35 258.00 | 83 996.00 | | 35 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 258.00 | 83 996.00 | | 35 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 964.00 | 138 277.00 | | 111 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 498.00 | 476 761.00 | | 281 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 5 163.00 | | 8 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 234.00 | 52 787.00 | | 51 234.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 392.00 | 672 986.00 | | 459 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 322.00 | 1 404 650.00 | | 1 385 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 724.00 | | | -22 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 043.00 | 3 421.00 | | 23 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 559.00 | 470 606.00 | | 435 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 555.00 | 210 357.00 | | 192 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 004.00 | 260 248.00 | | 243 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 996.00 | 18 562.00 | 67 299.00 | 83 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 996.00 | 18 562.00 | 67 299.00 | 83 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 498.00 | 281 498.00 | | 281 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 361.00 | 124 361.00 | | 124 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 392.00 | 374 002.00 | 85 389.00 | 459 392.00 |