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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AN Terrains | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
AP Constructions | 349 531.00 | 196 372.00 | 153 159.00 | 349 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 100.00 | 250.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 579.00 | 12 638.00 | 1 941.00 | 14 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 789.00 | 214 626.00 | 1 638 163.00 | 1 852 789.00 |
BZ Autres créances | 433 251.00 | | 433 251.00 | 433 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 898.00 | 68 638.00 | 329 259.00 | 397 898.00 |
CF Disponibilités | 349 349.00 | | 349 349.00 | 349 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 879.00 | 68 638.00 | 1 112 240.00 | 1 180 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 667.00 | 283 264.00 | 2 750 403.00 | 3 033 667.00 |
CU Autres participations | 1 384 085.00 | | 1 384 085.00 | 1 384 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 876 769.00 | 877 461.00 | | 876 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 596.00 | 19 308.00 | | 134 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 365.00 | 1 138 769.00 | | 1 253 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 134.00 | 57 937.00 | | 1 161 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 994.00 | 365 382.00 | | 314 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 6 157.00 | | 7 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 304.00 | 14 825.00 | | 13 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 038.00 | 444 301.00 | | 1 497 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 403.00 | 1 583 069.00 | | 2 750 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 2 589.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 2 589.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 2 589.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 507.00 | 201 729.00 | | 247 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 911.00 | 182 421.00 | | 112 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 596.00 | 19 308.00 | | 134 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 179.00 | 12 447.00 | | 202 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 663.00 | 12 447.00 | | 198 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 454 532.00 | 427 032.00 | 27 500.00 | 454 532.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 515.00 | -68 638.00 | -72 515.00 | 72 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 394.00 | 314 994.00 | | 308 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 134.00 | 114 656.00 | 726 770.00 | 1 161 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 032.00 | 427 032.00 | | 427 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 532.00 | 427 032.00 | 27 500.00 | 454 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 438.00 | 450 560.00 | 726 770.00 | 1 490 438.00 |