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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AN Terrains | 199 197.00 | | 199 197.00 | 199 197.00 |
AP Constructions | 349 531.00 | 217 462.00 | 132 069.00 | 349 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 300.00 | 50.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 876.00 | 18 656.00 | 32 221.00 | 50 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 056.00 | 241 934.00 | 1 775 122.00 | 2 017 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 410.00 | | 202 410.00 | 202 410.00 |
BZ Autres créances | 266 101.00 | | 266 101.00 | 266 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 422.00 | 98 724.00 | 257 698.00 | 356 422.00 |
CF Disponibilités | 642 425.00 | | 642 425.00 | 642 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 748.00 | 98 724.00 | 1 369 022.00 | 1 467 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 802.00 | 340 658.00 | 3 144 144.00 | 3 484 802.00 |
CU Autres participations | 1 384 085.00 | | 1 384 086.00 | 1 384 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 927 662.00 | 918 365.00 | | 927 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 766.00 | 309 297.00 | | 133 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 428.00 | 1 469 662.00 | | 1 303 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 379.00 | 1 068 963.00 | | 931 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 943.00 | 534 259.00 | | 863 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 074.00 | | 6 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 777.00 | 19 328.00 | | 38 777.00 |
EA Autres dettes | | 18 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 840 716.00 | 1 647 228.00 | | 1 840 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 144.00 | 3 116 890.00 | | 3 144 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 367.00 | | 152 367.00 | 152 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 367.00 | | 152 367.00 | 152 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | 2 285.00 | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | 2 285.00 | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 521.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 521.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 1 764.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 896.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 829.00 | 436 338.00 | | 329 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 063.00 | 127 040.00 | | 196 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 766.00 | 309 297.00 | | 133 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 165.00 | 13 769.00 | | 228 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 649.00 | 13 769.00 | | 224 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 805.00 | 98 724.00 | 95 805.00 | 95 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 805.00 | 98 724.00 | 95 805.00 | 95 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 805.00 | 98 724.00 | 95 805.00 | 95 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 943.00 | 863 943.00 | | 863 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 379.00 | 197 452.00 | 733 928.00 | 931 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 899.00 | 468 899.00 | | 468 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 399.00 | 468 899.00 | 27 500.00 | 496 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 716.00 | 1 106 788.00 | 733 928.00 | 1 840 716.00 |