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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 954.00 | 74 699.00 | 29 255.00 | 103 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 954.00 | 74 699.00 | 29 255.00 | 103 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 847.00 | 21 889.00 | 75 958.00 | 97 847.00 |
072 Créances – Autres | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
084 Disponibilités | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 796.00 | 21 889.00 | 140 907.00 | 162 796.00 |
110 Total général Actif | 266 750.00 | 96 588.00 | 170 162.00 | 266 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 169.00 | | | 458 169.00 |
222 Production stockée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
230 Autres produits | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 262.00 | | | 474 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 387.00 | | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 196.00 | | | 160 196.00 |
252 Charges sociales | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 994.00 | | | 492 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 732.00 | | | -18 732.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
294 Charges financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 716.00 | | | -18 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |