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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 722.00 | 91 670.00 | 24 052.00 | 115 722.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 622.00 | 91 670.00 | 30 952.00 | 122 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 536.00 | 21 889.00 | 74 647.00 | 96 536.00 |
072 Créances – Autres | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
084 Disponibilités | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 367.00 | 21 889.00 | 168 478.00 | 190 367.00 |
110 Total général Actif | 312 989.00 | 113 559.00 | 199 430.00 | 312 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 535 779.00 | | | 535 779.00 |
222 Production stockée | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
230 Autres produits | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 788.00 | | | 545 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 197.00 | | | 143 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 863.00 | | | -5 863.00 |
242 Autres charges externes. | 113 569.00 | | | 113 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 958.00 | | | 168 958.00 |
252 Charges sociales | 103 561.00 | | | 103 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 622.00 | | | 537 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 217.00 | | | 217.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 925.00 | | | 39 925.00 |