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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 022.00 | 54 366.00 | 13 656.00 | 68 022.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 922.00 | 54 366.00 | 20 556.00 | 74 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 732.00 | 24 559.00 | 76 173.00 | 100 732.00 |
072 Créances – Autres | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
084 Disponibilités | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 019.00 | 24 559.00 | 169 460.00 | 194 019.00 |
110 Total général Actif | 268 941.00 | 78 925.00 | 190 016.00 | 268 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 740.00 | | | 610 740.00 |
222 Production stockée | -9 504.00 | | | -9 504.00 |
230 Autres produits | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 983.00 | | | 606 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 882.00 | | | 214 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
242 Autres charges externes. | 138 733.00 | | | 138 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 591.00 | | | 150 591.00 |
252 Charges sociales | 88 119.00 | | | 88 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 555.00 | | | 619 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 572.00 | | | -12 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 418.00 | | | -13 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 622.00 | | | 122 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |