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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 682 847.00 | | 2 682 847.00 | 2 682 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 215 574.00 | 240 022.00 | 9 975 552.00 | 10 215 574.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 355 378.00 | | 355 378.00 | 355 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 507.00 | | 355 507.00 | 355 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 571 081.00 | 240 022.00 | 10 331 058.00 | 10 571 081.00 |
CU Autres participations | 7 532 727.00 | 240 022.00 | 7 292 705.00 | 7 532 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 637 980.00 | 3 637 980.00 | | 3 637 980.00 |
DH Report à nouveau | -432 354.00 | -211 172.00 | | -432 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 804.00 | -221 182.00 | | -223 804.00 |
DK Provisions réglementées | 229 140.00 | 229 140.00 | | 229 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 962.00 | 3 434 766.00 | | 3 210 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 107 803.00 | 6 485 652.00 | | 7 107 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 10 166.00 | | 11 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 120 096.00 | 6 495 834.00 | | 7 120 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 331 058.00 | 9 930 601.00 | | 10 331 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 110 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 014.00 | 82 088.00 | | 1 170 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 818.00 | 303 270.00 | | 1 393 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 804.00 | -221 182.00 | | -223 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 090 675.00 | | 1 544 981.00 | 11 090 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 585 933.00 | 1 834 149.00 | 10 215 574.00 | 585 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585 933.00 | 1 834 149.00 | 10 215 574.00 | 585 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090 675.00 | | 1 544 981.00 | 11 090 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 819 580.00 | 687 080.00 | 11 106 440.00 | 12 819 580.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 140.00 | | | 229 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281 958.00 | 68 708.00 | 1 110 644.00 | 1 281 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511 098.00 | 68 708.00 | 1 110 644.00 | 1 511 098.00 |
UG ‐ Financières | | 68 708.00 | 1 110 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 682 847.00 | 47 300.00 | | 2 682 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 7 107 803.00 | 136 709.00 | | 7 107 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 975.00 | 47 428.00 | 2 635 546.00 | 2 682 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 096.00 | 149 002.00 | | 7 120 096.00 |